Quanto cada R$ 1 virou desde mai/2024.
| Ano | Fundo | CDI | IPCA | % do CDI |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,4% | 14,3% | 4,3% | 86% |
| 2026 (até out) | 6,6% | 11,7% | — | 56% |
Categoria ANBIMA Previdência RF Data Alvo: 74 fundos de previdência com 12 meses de histórico. Mediana da categoria: 10,9%. Este fundo ficou em 42º lugar.
11 fundos com o mesmo nome-base, mesma categoria e mesmo gestor: em geral é o mesmo produto vendido em faixas diferentes de taxa (costuma depender do saldo mínimo). Em 12 meses, o melhor rendeu 14,0% e o pior, 9,4%: em R$ 100 mil, uma diferença de R$ 4.551.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | % do CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Ntn-b 2024 FIF Renda Fixa | R$ 5 mi | 14,0% | 98% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2023 FIF RF | R$ 7 mi | 13,9% | 98% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF RF | R$ 190 mi | 13,9% | 97% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF CIC Renda Fixa | R$ 168 mi | 13,2% | 93% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2024 FIF da CIC Renda Fixa | R$ 5 mi | 13,2% | 92% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2023 FIF CIC Renda Fixa | R$ 8 mi | 13,1% | 92% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2030 FIF RF | R$ 2,0 bi | 12,7% | 89% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2030 FIF da CIC Renda Fixa | R$ 1,4 bi | 12,1% | 85% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2035 FIF RF | R$ 1,7 bi | 10,1% | 71% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2040 FIF Renda Fixa | R$ 533 mi | 9,8% | 69% |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2035 FIF CIC RF | R$ 1,5 bi | 9,4% | 66% |
Em fundos data-alvo o resultado depende da estratégia do gestor. O CDI é a régua de quem poderia ter ficado no seguro; a comparação justa é com fundos da mesma categoria, logo acima. Se o seu plano ficou para trás, a portabilidade leva o saldo para outro plano da mesma modalidade sem imposto e sem reiniciar a tabela regressiva.
| Nome na CVM | ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 54.546.137/0001-75 |
| Categoria ANBIMA | Previdência RF Data Alvo |
| Gestor | Itau Unibanco |
| Administrador | Itau Unibanco |
| Patrimônio | R$ 533 mi em 30/10/2026 |
| Série mensal | baixar CSV |
CONTEÚDO EDUCATIVO — NÃO É RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números servem para você entender o seu plano e não constituem recomendação, consultoria financeira ou tributária. Fonte: informe diário de fundos da CVM (valor da cota no último dia útil de cada mês) e Banco Central (CDI, série 4391; IPCA, série 433). A rentabilidade é calculada pela variação da cota: já desconta a taxa de administração e as despesas do fundo, mas não o imposto de renda nem a taxa de carregamento cobrada nos aportes. O seu plano pode investir em mais de um fundo; confira o CNPJ no extrato. Acompanhamos este fundo mensalmente desde 24/10/2026.